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Cash
Management

Une gestion et une maitrise optimale de votre trésorerie !

07 Heures

01 Practice Room

01 Classe virtuelle

Ressources

Objectifs du Module

La fonction de trésorerie commence à prendre de l’ampleur un peu partout meme dans les PMI/PME. Cette formation en Cash Management vous permet de comprendre les différents mécanismes vous permettant d’optimiser vos rapports avec la banque et de maitriser la gestion de trésorerie de votre entreprise afin de minimiser vos charges financières et prendre une bonne décision en matière de placement.

PACKAGE D'INSCRIPTION

98 $
  • 01 Classes directes avec l'Expert
  • Support de cours PDF
  • Accès illimité à vie
  • 01 Practice Room avec l'Expert
  • Attestation - Cash Management
S'inscrire

Objectifs Professionnels

  • Comprendre la gestion de trésorerie en date de valeur

  • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur

  • Contrôler la facturation bancaire (compte d’exploitation banque / Entreprise)

  • Prendre des décisions de financement / Placement

  • Comprendre l’informatisation de la fonction de trésorerie

  • Maitriser les moyens de couverture des risques financiers

  • Identifier les sources d’informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie

  • Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l’analyse des différents ratios

  • Construire un budget prévisionnel de trésorerie

  • Sécuriser sa trésorerie en vérifiant la solvabilité de ses clients

  • Optimiser son Besoin en Fonds de Roulement

Comment ça marche

Ils ont vécu l'expérience FINANCITE INSTITUTE

Chapitres et contenu
Cash Management

  • Diagnostic d’un système de gestion de trésorerie (approches de trésorerie, etc.)

  • Analyse financière et gestion de trésorerie (approche bilanciel, CPC, ESG, etc.)

  • Mise en place d’un système de gestion de trésorerie en date de valeur

  • Gestion des opérations bancaires

  • Organisation de la fonction de trésorerie

  • Les crédits de trésorerie (avantages et inconvénients des différents crédits de trésorerie

  • La gestion de trésorerie et l’affacturage (affacturage vs escompte)

  • Optimisation des produits financiers

  • Gestion prévisionnelle de trésorerie : méthodes de prévision

  • Budget annuel de trésorerie : prévoir le besoin de financement à court terme

  • Prévision glissante : décision de financement ou placement

  • Prévisions en dates de valeur

  • Analyse à travers le tableau des flux

  • Equilibrage de la trésorerie

  • Erreurs de gestion de trésorerie et trésorerie zéro

  • Coût réel des crédits de trésorerie

  • Critères d'évaluation bancaires de l'entreprise

  • Automatisation de la gestion de trésorerie

  • Marché des changes marocain, réglementation des changes

  • Typologie des risques

  • Moyens de couverture

PACKAGE D'INSCRIPTION

98 $
  • 01 Classes directes avec l'Expert
  • Support de cours PDF
  • Accès illimité à vie
  • 01 Practice Room avec l'Expert
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Un succès reconnu

+20,000 professionnels

99% Taux de Satisfaction

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Ce que vous apporte l'accompagnement de
FINANCITE INSTITUTE !

Basé sur les meilleures
pratiques internationales

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Un Coaching
de Carrière

Par des professionnels expérimentés issus du monde des banques d’affaires, des Grands Cabinets, ...

Orientation
" Finance d'Entreprise "

Des apports concrets en posture et prestance pour les professionnels souhaitant maitriser la Finance d'Entreprise

Acquisition
rapide

Acquisition d'un ensemble de compétences concrètes exploitables de manière immédiate dans les entreprises

Travail de Posture
Individuelle

Renforcement de vos skills socio-professionnels de networking et développement de votre réseau professionnel

Liberté
d'apprentissage

Suivez la formation à votre rythme, la où vous voulez et quand vous voulez. Vous en êtes totalement libre !